Obsah:
Vyhlásenie makléra je mesačná snímka aktivity maklérskeho účtu. Keďže informácie o účte sú dostupné online, mesačné výpisy sa môžu zdať nadbytočné, ale predstavujú oficiálny záznam. Investori si môžu vybrať zaslanie papierového vyhlásenia v elektronickej pošte alebo elektronickom vyhlásení online.
Zhrnutie účtu
Výkaz poskytuje rýchly súhrnný prehľad o účte: celkový zostatok účtu s mesačným zvýšením alebo znížením; hlavné pozície: hotovosť, investície; vklady a výbery; dividendy a úrokové výnosy; účtovné poplatky a poplatky; prevody; realizované a nerealizované zisky a straty. Výkaz môže obsahovať alokáciu majetku účtu - hotovosť, fixný príjem, akcie a iné aktíva, ako sú komoditné fondy - v zozname alebo vo formáte koláčového grafu; a informácie o marži: zostatok marže, dostupná marža, marže úrokových sadzieb a poplatky.
Detail účtu
Detail účtu uvádza konkrétne pozície podľa kategórie aktív s aktuálnymi trhovými hodnotami a všetkými transakciami na účte v chronologickom poradí (vklady, výbery, nákupy, predaje), pričom dlhé a krátke pozície sú uvedené samostatne.
Detail fondu peňažného trhu
Maklérsky účet môže byť prepojený s účtom peňažného trhu, na ktorom sa všetky neinvestované peniaze automaticky zmenia. Investor má prístup k fondu peňažného trhu prostredníctvom šekov, debetných kariet alebo prostredníctvom nákupu a predaja na účte sprostredkovateľa. Môže byť mätúce zosúladiť činnosť peňažného trhu s činnosťou maklérskeho účtu. Keď investor vkladá hotovosť na svoj maklérsky účet, je uvedený v detaile maklérskeho účtu ako vklad. Ak sa hotovosť nepoužije ihneď na zaplatenie investičného nákupu, hotovosť sa prevezme na účet peňažného trhu, takže detail maklérskeho účtu ukáže výber na nákup akcií peňažného trhu a detail fondu peňažného trhu ukáže nákup.
Ďalšie informácie
V prípade, že máte akékoľvek otázky alebo potrebujete pomoc, vo výpise sú uvedené zákonné vyhlásenia. Keďže softvér makléra sa stáva sofistikovanejším, výpisy z účtov môžu pridávať nové funkcie, ktoré investorom uľahčia vizualizáciu a analýzu účtovných aktivít a investičných výsledkov.