Obsah:
Trhy s obilím sa skladajú z pšenice, ovsa, jačmeňa, kukurice a sóje. Predstavujú jeden z najväčších a najvýznamnejších komoditných trhov na svete a sú závislí na všetkých na planéte pre hladkú, efektívnu tvorbu cien, výrobu, prepravu a dodávku potravín a iných výrobkov z obilia. Pomocou základných, technických a náladových nástrojov vám pomôže lepšie čítať trhy s obilím.
krok
Analyzujte základné faktory, ktoré ovplyvňujú trh s obilím. Dva najdôležitejšie prvky sú ponuka a dopyt. Všetky ostatné veci sú si rovné, vyššia ponuka obilnín má tendenciu tlačiť ceny nadol, zatiaľ čo nižšie ceny tlačia nahor. Dopyt je práve naopak. Všetky ostatné veci sú si rovné, čím viac je dopyt po konkrétnom zrne, tým vyššia bude jeho cena, a naopak pre nižší dopyt. Ceny obilia sú vždy vo vojne medzi faktormi ponuky a dopytu a rôznymi subfaktormi, ktoré ovplyvňujú ponuku a dopyt.
krok
Štúdium rizík súvisiacich s trhom s obilím. Počasie je primárnym faktorom ovplyvňujúcim ponuku, keďže povodne, suchá alebo neočakávane dobré počasie môžu drasticky zmeniť produkciu obilia z toho, čo sa očakávalo, pričom geopolitické, ekonomické a demografické faktory majú tendenciu byť primárnymi vplyvmi dopytu. Rozvíjajúce sa trhy zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu na strane ponuky a dopytu na trhu s obilím, keďže obyvateľstvo týchto krajín sa rozširuje a ich politické podnebie sa stáva otvorenejším medzinárodnému obchodu. V závislosti od druhu obilnín, ktoré chovajú na svojom území, by niektoré rozvíjajúce sa trhy mohli pridať k ponuke, znížiť ceny alebo by mohli požadovať viac obilia na kŕmenie svojich rastúcich populácií, čo by zvýšilo ceny.
krok
Porozumieť a používať technickú analýzu. Technická analýza, keď sa uplatňuje na akciových alebo komoditných trhoch, sa týka použitia cenových grafov a iných ukazovateľov na štúdium, kde ceny boli v nádeji, že budú lepšie predpovedať, kam by mohli ísť v budúcnosti. Spoločným pravidlom je, že ak je cena trhu s obilím nad jeho 50- a 200-dňovým kĺzavým priemerom, je v býčom trende, zatiaľ čo ak je pod týmito kĺzavými priemermi, je v medvedom trende. To je dôležité vedieť, pretože investori budú s väčšou pravdepodobnosťou investovať do trhov s obilím, ktoré sú na vzostupe a predávajú trhy s obilím, ktoré sú skrátené.
krok
Použite indikátory sentimentu, ako napríklad správa o záväzkoch obchodníkov (COT), aby sme sa zamerali na to, aké druhy investícií veľké subjekty na trhu s obilím robia. COT, publikovaný Komisiou pre obchodovanie s komoditnými futures, sleduje dlhé, krátke alebo neutrálne obchody zriadené inštitucionálnymi investormi, komerčnými zaisťovateľmi a malými maloobchodníkmi. Konvenčná múdrosť zastáva názor, že inštitucionálni investori, a najmä komerčné hedžové fondy, sú "inteligentné peniaze", pretože sú profesionálmi, ktorí sa každý deň približujú k akcii a možno sú zasvätení zasväteným informáciám, ktoré drobní maloobchodníci (tzv. "Nemý peniaze")., nemať. Ak sú inštitucionálni investori alebo zaisťovatelia drviví dlho na určitom obilí, naznačuje, že bude smerovať vyššie, zatiaľ čo ak inštitucionálni investori a zaisťovatelia sú krátke, zatiaľ čo maloobchodníci sú dlhé, naznačuje, že ceny v tomto trhu s obilím budú klesať.