Ako používať Excel pre výpočet vašej návratnosti investícií

Základný výpočet návratnosti investícií - návratnosť investícií, v krátkosti - je čistý zisk vydelený nákladmi investície. Hoci môžete ROI vypočítať ručne, môžete ľahko vytvoriť tabuľku v programe Microsoft Excel na jej výpočet. Pokiaľ zadáte vzorce, ROI sa automaticky vyplní po zadaní investičných údajov.

ROI je mierou ziskovosti investície. Úver: Alexander Khripunov / Hemera / Getty Images

krok

Počnúc stĺpcom B označte stĺpec pre každý rok investície a podľa toho označte bunky. Po minulom roku vytvorte stĺpec pre investičné súčty. Povedzme napríklad, že ste pôvodne kúpili vašu investíciu v roku 2013 a predali ju v roku 2015. V bunke B1, "2014" v C1 a "2015" v D1 napíšte "2013". V bunke E1 napíšte "total."

krok

Počnúc riadkom 2 označte tri riadky, aby ste určili svoje peňažné toky a čistý zisk. V bunke A2 napíšte "prílev hotovosti". V bunke A3 zadajte "peňažné odtoky". V bunke A4 zadajte "čistý zisk". V bunke B4 - bunka susediaca s "čistým ziskom" - zadajte vzorec "= B2-B3." Tento vzorec odpočíta ročné peňažné toky z ročných príjmov peňažných prostriedkov na výpočet čistého zisku. Skopírujte vzorec a vložte ho do každej bunky v riadku 4, pre ktorý máte rok.

krok

V troch bunkách priamo pod "celkom" vytvorte súčet vzorca. V tomto príklade by to boli bunky E2, E3 a E4. Do vzorca E2 zadajte vzorec "= suma (B2: D2)". Skopírujte a prilepte vzorec do buniek E3 a E4. Vypočíta sa tak celkový prílev, odlev a čistý zisk počas životnosti investície.

krok

Vyplňte tabuľku programu Excel s príslušnými údajmi z vašej investície. Uveďte všetky peniaze, ktoré ste dostali z investície - ako sú dividendy, úroky a cena, za ktorú ste investovali - v riadku „peňažné príjmy“. Podrobne opíšte pôvodnú kúpnu cenu investície a akékoľvek dodatočné náklady, ktoré vznikli v riadku „peňažné odlivy“. Pokiaľ ste správne zadali vzorce, riadok „čisté zisky“ a stĺpec „celkom“ by sa mali automaticky zadávať pri zadávaní informácií.

krok

Zadajte "ROI" do bunky priamo pod "čisté zisky". Rozdeľte celkové čisté zisky celkovými investičnými nákladmi a nájdite návratnosť investícií. Celkové čisté zisky sú priesečníkom riadku „čisté zisky“ a stĺpca „celkové“. V tomto príklade je to bunka E4. Celkové investičné náklady sú súčtom všetkých peňažných výdavkov počas životnosti investície. V tomto príklade je to bunka E3. Napíšte "= E4 / E3" do bunky vpravo od "ROI". Toto je návratnosť investícií do vašej investície.